Virement de trésorerie
Un virement de trésorerie correspond à un transfert d’argent entre deux comptes bancaires appartenant à la même société ou au même groupe. Il est notamment utilisé pour équilibrer les soldes de trésorerie.
Définitions en rapport
Remise
Que l’on parle d’une remise de virements, ou d’une remise de prélèvements, elle doit être remplie par le donneur d’ordre…
SDD
SDD pour SEPA Direct Debit désigne un prélèvement SEPA. Il permet d’encaisser des paiements en euro dans les 36 pays…
TMS (Treasury Management System)
TMS est l’accronyme pour Treasury Management System, il s’agit d’un logiciel de gestion de tésorerie.
Flux de trésorerie
Les flux de trésorerie correspondent à tous les mouvements de liquidités entrants et sortants d’une entreprise.
BFR (besoin en fonds de roulement)
Le BFR est un indicateur de flux de trésorerie qui permet d’estimer la somme nécessaire à une entreprise pour faire…
Bordereau
Le bordereau est un document remis par un client à son banquier, dans le cadre d’un dépôt ou de remise…
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