Trésorerie
La trésorerie désigne la somme d’argent disponible en caisse ou en banque à un instant T. On peut la calculer en additionnant le solde de la caisse et des différents comptes bancaires d’une entreprise.
Définitions en rapport
Flux de trésorerie
Les flux de trésorerie correspondent à tous les mouvements de liquidités entrants et sortants d’une entreprise.
Gestion de trésorerie
La gestion de la trésorerie se définit par l’ensemble des méthodes visant à surveiller les mouvements financiers pour optimiser la…
Pointage des prévisions
Le pointage des prévisions consiste à vérifier si les prévisions ont été réalisées et à les rapprocher avec les opérations…
Solde prévisionnel
Le solde prévisionnel de votre trésorerie est un indicateur à suivre régulièrement dans votre gestion de trésorerie. Il sert à…
Suivi budgétaire
Le suivi budgétaire est complémentaire à la gestion budgétaire. Il consiste à comparer de manière régulière les dépenses et les…
Prévision de trésorerie
Les prévisions de trésorerie sont complémentaires au plan de trésorerie d’une entreprise. Il s’agit de lister les encaissements et décaissements…
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