Solde prévisionnel
Le solde prévisionnel de votre trésorerie est un indicateur à suivre régulièrement dans votre gestion de trésorerie. Il sert à estimer et anticiper les liquidités disponibles de votre entreprise à un instant T.
Définitions en rapport
Plan de trésorerie
Un plan de trésorerie répertorie tous les encaissements et les décaissements d’une société sur une période définie, en les ventilant…
Pointage des prévisions
Le pointage des prévisions consiste à vérifier si les prévisions ont été réalisées et à les rapprocher avec les opérations…
Prévision de trésorerie
Les prévisions de trésorerie sont complémentaires au plan de trésorerie d’une entreprise. Il s’agit de lister les encaissements et décaissements…
Budget
Pour une entreprise, le budget est un outil de gestion prévisionnelle puisqu’il permet de faire un état prévisionnel des objectifs…
Trésorerie
La trésorerie désigne la somme d’argent disponible en caisse ou en banque à un instant T. On peut la calculer…
TMS (Treasury Management System)
TMS est l’accronyme pour Treasury Management System, il s’agit d’un logiciel de gestion de tésorerie.
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