Solde prévisionnel
Le solde prévisionnel de votre trésorerie est un indicateur à suivre régulièrement dans votre gestion de trésorerie. Il sert à estimer et anticiper les liquidités disponibles de votre entreprise à un instant T.
Définitions en rapport
Trésorerie
La trésorerie désigne la somme d’argent disponible en caisse ou en banque à un instant T. On peut la calculer…
Prévision de trésorerie
Les prévisions de trésorerie sont complémentaires au plan de trésorerie d’une entreprise. Il s’agit de lister les encaissements et décaissements…
TMS (Treasury Management System)
TMS est l’accronyme pour Treasury Management System, il s’agit d’un logiciel de gestion de tésorerie.
Virement de trésorerie
Un virement de trésorerie correspond à un transfert d’argent entre deux comptes bancaires appartenant à la même société ou au…
Cash burn
Appelé « érosion des capitaux » en français, le cash burn est un indicateur du flux de trésorerie négatif. Il…
Gestion budgétaire
La gestion budgétaire consiste à planifier, à plus ou moins long terme, les recettes et les dépenses prévues pour une…
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