Prévision de trésorerie
Les prévisions de trésorerie sont complémentaires au plan de trésorerie d’une entreprise. Il s’agit de lister les encaissements et décaissements prévisionnels chaque mois pour mieux anticiper la trésorerie prévisionnelle de l’entreprise.
Définitions en rapport
Pointage des prévisions
Le pointage des prévisions consiste à vérifier si les prévisions ont été réalisées et à les rapprocher avec les opérations…
Plan de trésorerie
Un plan de trésorerie répertorie tous les encaissements et les décaissements d’une société sur une période définie, en les ventilant…
Virement de trésorerie
Un virement de trésorerie correspond à un transfert d’argent entre deux comptes bancaires appartenant à la même société ou au…
Solde prévisionnel
Le solde prévisionnel de votre trésorerie est un indicateur à suivre régulièrement dans votre gestion de trésorerie. Il sert à…
Trésorerie
La trésorerie désigne la somme d’argent disponible en caisse ou en banque à un instant T. On peut la calculer…
Cash burn
Appelé « érosion des capitaux » en français, le cash burn est un indicateur du flux de trésorerie négatif. Il…
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