Plan de trésorerie
Un plan de trésorerie répertorie tous les encaissements et les décaissements d’une société sur une période définie, en les ventilant mois par mois. L’objectif est de pouvoir anticiper la trésorerie future de l’entreprise et de maintenir son équilibre financier.
Définitions en rapport
BFR (besoin en fonds de roulement)
Le BFR est un indicateur de flux de trésorerie qui permet d’estimer la somme nécessaire à une entreprise pour faire…
Trésorerie
La trésorerie désigne la somme d’argent disponible en caisse ou en banque à un instant T. On peut la calculer…
Budget
Pour une entreprise, le budget est un outil de gestion prévisionnelle puisqu’il permet de faire un état prévisionnel des objectifs…
Prévision de trésorerie
Les prévisions de trésorerie sont complémentaires au plan de trésorerie d’une entreprise. Il s’agit de lister les encaissements et décaissements…
Virement de trésorerie
Un virement de trésorerie correspond à un transfert d’argent entre deux comptes bancaires appartenant à la même société ou au…
Gestion budgétaire
La gestion budgétaire consiste à planifier, à plus ou moins long terme, les recettes et les dépenses prévues pour une…
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