Plan de trésorerie
Un plan de trésorerie répertorie tous les encaissements et les décaissements d’une société sur une période définie, en les ventilant mois par mois. L’objectif est de pouvoir anticiper la trésorerie future de l’entreprise et de maintenir son équilibre financier.
Définitions en rapport
TMS (Treasury Management System)
TMS est l’accronyme pour Treasury Management System, il s’agit d’un logiciel de gestion de tésorerie.
Virement de trésorerie
Un virement de trésorerie correspond à un transfert d’argent entre deux comptes bancaires appartenant à la même société ou au…
BFR (besoin en fonds de roulement)
Le BFR est un indicateur de flux de trésorerie qui permet d’estimer la somme nécessaire à une entreprise pour faire…
Solde de trésorerie
Le solde de trésorerie correspond à la différence entre les encaissements et les décaissements, donc les liquidités dont dispose votre…
Flux de trésorerie
Les flux de trésorerie correspondent à tous les mouvements de liquidités entrants et sortants d’une entreprise.
Trésorerie
La trésorerie désigne la somme d’argent disponible en caisse ou en banque à un instant T. On peut la calculer…
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