Gestion de trésorerie
La gestion de la trésorerie se définit par l’ensemble des méthodes visant à surveiller les mouvements financiers pour optimiser la trésorerie d’une entreprise. Elle nécessite aussi de suivre certains indicateurs financiers (la trésorerie nette, le besoin en fonds de roulement, le cash burn…)
Définitions en rapport
Flux de trésorerie
Les flux de trésorerie correspondent à tous les mouvements de liquidités entrants et sortants d’une entreprise.
Trésorerie
La trésorerie désigne la somme d’argent disponible en caisse ou en banque à un instant T. On peut la calculer…
Cash burn
Appelé « érosion des capitaux » en français, le cash burn est un indicateur du flux de trésorerie négatif. Il…
Virement de trésorerie
Un virement de trésorerie correspond à un transfert d’argent entre deux comptes bancaires appartenant à la même société ou au…
Prévision de trésorerie
Les prévisions de trésorerie sont complémentaires au plan de trésorerie d’une entreprise. Il s’agit de lister les encaissements et décaissements…
Suivi budgétaire
Le suivi budgétaire est complémentaire à la gestion budgétaire. Il consiste à comparer de manière régulière les dépenses et les…
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