Gestion de trésorerie
La gestion de la trésorerie se définit par l’ensemble des méthodes visant à surveiller les mouvements financiers pour optimiser la trésorerie d’une entreprise. Elle nécessite aussi de suivre certains indicateurs financiers (la trésorerie nette, le besoin en fonds de roulement, le cash burn…)
Définitions en rapport
Budget
Pour une entreprise, le budget est un outil de gestion prévisionnelle puisqu’il permet de faire un état prévisionnel des objectifs…
Prévision de trésorerie
Les prévisions de trésorerie sont complémentaires au plan de trésorerie d’une entreprise. Il s’agit de lister les encaissements et décaissements…
TMS (Treasury Management System)
TMS est l’accronyme pour Treasury Management System, il s’agit d’un logiciel de gestion de tésorerie.
Trésorerie
La trésorerie désigne la somme d’argent disponible en caisse ou en banque à un instant T. On peut la calculer…
Gestion budgétaire
La gestion budgétaire consiste à planifier, à plus ou moins long terme, les recettes et les dépenses prévues pour une…
Pointage des prévisions
Le pointage des prévisions consiste à vérifier si les prévisions ont été réalisées et à les rapprocher avec les opérations…
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