Gestion de trésorerie
La gestion de la trésorerie se définit par l’ensemble des méthodes visant à surveiller les mouvements financiers pour optimiser la trésorerie d’une entreprise. Elle nécessite aussi de suivre certains indicateurs financiers (la trésorerie nette, le besoin en fonds de roulement, le cash burn…)
Définitions en rapport
Prévision de trésorerie
Les prévisions de trésorerie sont complémentaires au plan de trésorerie d’une entreprise. Il s’agit de lister les encaissements et décaissements…
Solde prévisionnel
Le solde prévisionnel de votre trésorerie est un indicateur à suivre régulièrement dans votre gestion de trésorerie. Il sert à…
Pointage des prévisions
Le pointage des prévisions consiste à vérifier si les prévisions ont été réalisées et à les rapprocher avec les opérations…
Flux de trésorerie
Les flux de trésorerie correspondent à tous les mouvements de liquidités entrants et sortants d’une entreprise.
Trésorerie
La trésorerie désigne la somme d’argent disponible en caisse ou en banque à un instant T. On peut la calculer…
BFR (besoin en fonds de roulement)
Le BFR est un indicateur de flux de trésorerie qui permet d’estimer la somme nécessaire à une entreprise pour faire…
Besoin de plus d’informations ?
Retrouvez l’ensemble de nos définitions réunies dans la section Glossaire.