Flux de trésorerie

Les flux de trésorerie correspondent à tous les mouvements de liquidités entrants et sortants d’une entreprise.

Définitions en rapport

TMS est l’accronyme pour Treasury Management System, il s’agit d’un logiciel de gestion de tésorerie.

Une API est une interface de programmation qui permet à différentes applications de communiquer entre elles et d’échanger des données.

Le suivi budgétaire est complémentaire à la gestion budgétaire. Il consiste à comparer de manière régulière les dépenses et les…

La trésorerie désigne la somme d’argent disponible en caisse ou en banque à un instant T. On peut la calculer…

Le pointage des prévisions consiste à vérifier si les prévisions ont été réalisées et à les rapprocher avec les opérations…

Le BFR est un indicateur de flux de trésorerie qui permet d’estimer la somme nécessaire à une entreprise pour faire…

Retrouvez l’ensemble de nos définitions réunies dans la section Glossaire.