Cash burn
Appelé « érosion des capitaux » en français, le cash burn est un indicateur du flux de trésorerie négatif. Il correspond aux liquidités dépensés chaque mois par une société pour couvrir ses frais.
Définitions en rapport
Code flux
Les codes flux permettent de distinguer les flux entrants (encaissements) des flux sortants (décaissements) et des flux intragroupes.
Solde prévisionnel
Le solde prévisionnel de votre trésorerie est un indicateur à suivre régulièrement dans votre gestion de trésorerie. Il sert à…
Rubrique budgétaire
Une rubrique budgétaire est l’article budgétaire d’un Budget. Elle permet de ranger les montants du budget par catégorie (factures fournisseurs,…
Gestion budgétaire
La gestion budgétaire consiste à planifier, à plus ou moins long terme, les recettes et les dépenses prévues pour une…
Pointage des prévisions
Le pointage des prévisions consiste à vérifier si les prévisions ont été réalisées et à les rapprocher avec les opérations…
TMS (Treasury Management System)
TMS est l’accronyme pour Treasury Management System, il s’agit d’un logiciel de gestion de tésorerie.
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