Bordereau
Le bordereau est un document remis par un client à son banquier, dans le cadre d’un dépôt ou de remise de fonds. Il mentionne tous les détails liés au versement, notamment le montant versé, l’identité du client, la date de l’opération, le numéro du compte à créditer
Définitions en rapport
Relevé prévisionnel
Le relevé prévisionnel est un tableau qui liste les transactions financières à venir de l’entreprise chaque mois.
SCT
SCT pour SEPA Credit Transfert désigne un virement SEPA. Il permet d’effectuer des paiements en euros dans les 36 pays…
Date d’opération
La date d’opération correspond à la date du jour d’enregistrement comptable de l’opération par la banque.
BIC
Le code BIC (Bank Identifer Code) sert à identifier une institution financière dans le cadre d’une transaction financière internationale. Chaque…
Virement de trésorerie
Un virement de trésorerie correspond à un transfert d’argent entre deux comptes bancaires appartenant à la même société ou au…
ISO 20022
Standard international utilisé pour les échanges de données financières (paiements, prélèvements) entre les entreprises et les banques, ou entre les…
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