Bordereau
Le bordereau est un document remis par un client à son banquier, dans le cadre d’un dépôt ou de remise de fonds. Il mentionne tous les détails liés au versement, notamment le montant versé, l’identité du client, la date de l’opération, le numéro du compte à créditer
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IBAN
L’IBAN (International Bank Account Number) est l’identifiant international d’un compte bancaire auprès d’une institution financière dans un pays donné. Vous…
Relevé prévisionnel
Le relevé prévisionnel est un tableau qui liste les transactions financières à venir de l’entreprise chaque mois.
SDD
SDD pour SEPA Direct Debit désigne un prélèvement SEPA. Il permet d’encaisser des paiements en euro dans les 36 pays…
Virement de trésorerie
Un virement de trésorerie correspond à un transfert d’argent entre deux comptes bancaires appartenant à la même société ou au…
ISO 20022
Standard international utilisé pour les échanges de données financières (paiements, prélèvements) entre les entreprises et les banques, ou entre les…
Date d’opération
La date d’opération correspond à la date du jour d’enregistrement comptable de l’opération par la banque.
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