Previsión de tesorería
Las previsiones de tesorería complementan el plan de tesorería de una empresa. Consiste en enumerar los cobros y desembolsos previstos cada mes para anticipar mejor la previsión de tesorería de la empresa.
Definiciones relacionadas
Presupuesto
Für ein Unternehmen ist das Budget ein Instrument für die Treasury-Planung, da es die Vorausschau…
Plan de tesorería
Un plan de tesorería enumera todos los cobros y desembolsos de una empresa a lo largo de un periodo definido,
Transferencia de tesorería
Una transferencia de tesorería es una transferencia de dinero entre dos cuentas bancarias pertenecientes…
TMS (Treasury Management System)
TMS es el acrónimo de Treasury Management System (Sistema de Gestión de Tesorería), un paquete…
NCT (necesidad de capital circulante)
El NCT es un indicador de flujos de tesorería que permite estimar cuánto dinero necesita una empresa para cubrir…
Saldo de tesorería
El saldo de tesorería es la diferencia entre los cobros y los desembolsos, es decir, la cantidad de efectivo disponible
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