Previsión de tesorería
Las previsiones de tesorería complementan el plan de tesorería de una empresa. Consiste en enumerar los cobros y desembolsos previstos cada mes para anticipar mejor la previsión de tesorería de la empresa.
Definiciones relacionadas
Presupuesto
Für ein Unternehmen ist das Budget ein Instrument für die Treasury-Planung, da es die Vorausschau…
Seguimiento presupuestario
El seguimiento presupuestario complementa la gestión presupuestaria. Consiste en comparar periódicamente…
Plan de tesorería
Un plan de tesorería enumera todos los cobros y desembolsos de una empresa a lo largo de un periodo definido,
NCT (necesidad de capital circulante)
El NCT es un indicador de flujos de tesorería que permite estimar cuánto dinero necesita una empresa para cubrir…
Saldo previsional
El saldo previsional de tesorería es un indicador que debe supervisarse periódicamente como parte de la…
Saldo de tesorería
El saldo de tesorería es la diferencia entre los cobros y los desembolsos, es decir, la cantidad de efectivo disponible
¿Necesita más información?
Encontrará todas nuestras definiciones en la sección Glosario.