Document de confirmación
El documento de confirmación es un documento que el cliente entrega a su banquero como parte de un depósito o remesa de fondos. Contiene todos los detalles del depósito, incluida la cantidad depositada, la identidad del cliente, la fecha de la transacción y el número de la cuenta en la que se realizará el abono.
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El informe de previsiones es una tabla que enumera las próximas operaciones financieras de la empresa cada mes.
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La fecha de transacción es la fecha en la que el banco registra la transacción.
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