Wertstellungsdatum
Das Wertstellungsdatum entspricht dem Datum, an dem eine bestimmte Banktransaktion, bei der es sich um eine Lastschrift oder eine Gutschrift handeln kann, auf dem Bankkonto verbucht wird.
Verwendete Definitionen
IBAN
Die IBAN (International Bank Account Number) ist die internationale Kennung eines Bankkontos bei einem Finanzinstitut in einem bestimmten Land. Ihre…
Transaktionsdatum
Das Transaktionsdatum entspricht dem Tag, an dem die Bank die Transaktion buchhalterisch erfasst.
BIC
Der BIC (Bank Identifer Code) dient zur Identifizierung eines Finanzinstituts im Rahmen einer internationalen Finanztransaktion. Jedes…
Kontoauszug
Ein Kontoauszug fasst die Vorgänge auf einem Bankkonto zusammen. Er enthält alle auf dem Konto getätigten Banktransaktionen, …
Beleg
Der Beleg ist ein Dokument, das ein Kunde seinem Bankier im Rahmen einer Einzahlung oder Übergabe…
Prognosen-Auszug
Der Prognosen-Auszug ist eine Tabelle, die die zukünftigen Finanztransaktionen des Unternehmens pro Monat enthält.