TMS (Treasury Management System)
TMS steht für Treasury Management System und ist eine Software zur Liquiditätsverwaltung.
Verwendete Definitionen
Cash Management-Überweisung
Eine Cash Management-Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder…
Cashflow-Prognose
Cashflow-Prognosen ergänzen den Cash Management-Plan eines Unternehmens. Die geplanten Zahlungseingänge…
Prognoseabgleich
Beim Prognoseabgleich wird überprüft, ob sich die Prognosen realisiert haben, und dies wird mit den…
Cash Management-Saldo
Der Cash Management-Saldo ist die Differenz zwischen den Zahlungseingängen und den Auszahlungen, d. h. die Liquidität, über…
Cash-Burn-Rate
Die Cash-Burn-Rate, auf Deutsch „Geldverbrennung“, ist ein Indikator für negative Cashflows…
BFR (Betriebskapitalbedarf)
Der BFR ist ein Cashflow-Indikator, mittels dessen die Summe geschätzt werden kann, die ein…