TMS (Treasury Management System)

TMS steht für Treasury Management System und ist eine Software zur Liquiditätsverwaltung.

Verwendete Definitionen

Beim Prognoseabgleich wird überprüft, ob sich die Prognosen realisiert haben, und dies wird mit den…

Cashflow bezeichnet alle ein- und ausgehenden Bewegungen von Barmitteln in einem Unternehmen.

Eine Cash Management-Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder…

Das Cash Management bezeichnet die Summe der Barmittel, die in der Kasse oder bei der Bank zu einem…

Die Liquiditätsverwaltung ist definiert als die Gesamtheit der Methoden, anhand derer die Finanzbewegungen zur Optimierung…

In einem Cash Management-Plan werden alle Zahlungseingänge und Auszahlungen eines Unternehmens über einen…

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