TMS (Treasury Management System)
TMS steht für Treasury Management System und ist eine Software zur Liquiditätsverwaltung.
Verwendete Definitionen
Geplanter Saldo
Der geplante Saldo Ihres Cash Managements ist ein Indikator, den Sie regelmäßig in Ihrer Liquiditätsverwaltung…
Cash Management-Saldo
Der Cash Management-Saldo ist die Differenz zwischen den Zahlungseingängen und den Auszahlungen, d. h. die Liquidität, über…
BFR (Betriebskapitalbedarf)
Der BFR ist ein Cashflow-Indikator, mittels dessen die Summe geschätzt werden kann, die ein…
Cashflow-Prognose
Cashflow-Prognosen ergänzen den Cash Management-Plan eines Unternehmens. Die geplanten Zahlungseingänge…
Cash Management
Das Cash Management bezeichnet die Summe der Barmittel, die in der Kasse oder bei der Bank zu einem…
Cash Management-Überweisung
Eine Cash Management-Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder…