Prognoseabgleich
Beim Prognoseabgleich wird überprüft, ob sich die Prognosen realisiert haben, und dies wird mit den entsprechenden durchgeführten Transaktionen abgeglichen.
Verwendete Definitionen
Budget
Für ein Unternehmen ist das Budget ein Instrument für die Treasury-Planung, da es die Vorausschau auf die Ziele der Ausgaben…
Cash Management-Plan
In einem Cash Management-Plan werden alle Zahlungseingänge und Auszahlungen eines Unternehmens über einen…
Cashflow-Prognose
Cashflow-Prognosen ergänzen den Cash Management-Plan eines Unternehmens. Die geplanten Zahlungseingänge…
Cash Management-Saldo
Der Cash Management-Saldo ist die Differenz zwischen den Zahlungseingängen und den Auszahlungen, d. h. die Liquidität, über…
Cash-Burn-Rate
Die Cash-Burn-Rate, auf Deutsch „Geldverbrennung“, ist ein Indikator für negative Cashflows…
TMS (Treasury Management System)
TMS steht für Treasury Management System und ist eine Software zur Liquiditätsverwaltung.