Cash Management-Software:
Erstellen Sie grafische Cashflow-Prognosen und antizipieren Sie Ihren Bedarf
Das Cash Management bezieht sich auf die zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbaren Guthaben. Das Bilanzergebnis widerum bildet die Verluste oder Überschüsse am Ende eines Geschäftsjahres ab. Ein Unternehmen mit einem positiven Bilanzergebnis kann durch eine mangelhafte Liquiditätsverwaltung durchaus in Gefahr geraten, z. B. durch zu hohe Warenbestände oder verspätete Zahlungseingänge von Kunden. Mit einer Cash Management-Software können Sie Ihre finanzielle und buchhalterische Situation in Echtzeit verfolgen.
Tragen Sie Ihre zukünftigen Ausgaben/Erlöse ein
Erstellen Sie Ihre Prognosen mit nur wenigen Klicks
Die Lösung für Cashflow-Prognosen ermöglicht die Erfassung von Einzelprognosen (für einmalige Ausgaben) oder wiederkehrenden Ausgaben (für Mieten, Gehaltszahlungen, Verkäufe, Rechnungen usw.). Da das Modul mit Budget-Rubriken und Transaktionsnummern vorkonfiguriert ist, können Sie Ihre Prognosen mit nur einem Klick kategorisieren.
Für Ihre wiederkehrenden Prognosen können Sie eine Regel für die Entwicklung des Betrags als Wert oder in % oder Ihr eigenes Fälligkeitsverzeichnis festlegen, indem Sie die Beträge oder einen Gesamtbetrag eingeben, der aufgespaltet werden soll. Wenn Sie beispielsweise von einem Wachstum Ihres Umsatzes ausgehen, können Sie die Höhe Ihrer Umsatzprognose jeden Monat erhöhen, indem Sie ein Wachstum in % anwenden. Sie können Ihre wiederkehrenden Prognosen leicht wiederfinden, indem Sie sie farblich kennzeichnen.
Sie können Ihre Prognosen auch aus einer Excel- oder Textdatei mit Trennzeichen in unser Tool importieren.
- Mit den erweiterten Funktionen von Cegid Iziago sparen Sie Zeit bei der Eingabe Ihrer Daten und profitieren von qualifizierten Prognosen.
Analysieren Sie die Entwicklung Ihrer Kontensalden
Rufen Sie in einem Klick Ihren Liquiditätsplan auf (als Grafik und in Tabellenform)
Basierend auf den gespeicherten Prognosen kann unser Tool Ihren Liquiditätsplan erstellen (nach Tag, Woche oder Monat). Sie können die Entwicklung der Salden Ihrer Konten und Kontengruppen verfolgen. Sie können die geplanten Ein- und Auszahlungen grafisch abbilden. Diese Lösung hilft Ihnen dabei, Ihre Zahlungsfähigkeit zu kennen und Investitionen, Einstellungen usw. zu planen.
- Alle Informationen auf einem Blick: Auf der Startseite der Software werden Ihnen automatisch Grafiken zum Verlauf Ihrer Salden (pro Gesellschaft, pro Währung) angezeigt. Mit den Prognosen zu Ihrer Liquidität in der Zukunft können Sie Ihren Finanzierungsbedarf oder Ihre Verfügbarkeit für Projekte besser planen.
Überprüfen Sie die Entwicklung Ihrer voraussichtlichen Salden von Ihrem Smartphone aus mit der Iziago mobile App.
Erstellen und verfolgen Sie Ihre Cash Management-Budgets
Behalten Sie Ihre Ausgaben und Einnahmen im Auge
Mit Cegid Iziago können Sie geplante Budgets für Ihr Unternehmen erstellen und ändern.
Sie geben die langfristigen Ausgabenziele (Mieten, Löhne usw.) und Einnahmen (Verkäufe, Beiträge usw.) Ihres Unternehmens ein und erhalten eine Analyse für einen bestimmten Zeitraum (wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, nach Wahl). Damit können Sie Ihre kumulierten (realisierten und prognostizierten) Cashflows schnell mit Ihren Budgets vergleichen.
- Cegid Iziago gibt Ihnen einen langfristigen Überblick über Ihre Budgets. Sie erfassen auf einen Blick die finanzielle Situation Ihres Unternehmens in einem Kalenderjahr und können die Beträge einfach nach Budget-Rubrik anpassen.
Treffen Sie die richtigen Entscheidungen für Ihr Unternehmen
Antizipieren Sie Ihren Cashflow-Bedarf und verteilen Sie Ihre Berichte
Der erstellte Cash Management-Plan enthält eine Prognose mit Ihren verfügbaren Mitteln oder Ihrem Finanzierungsbedarf.
Mit den Berichten, die das Tool erstellt, können Sie Ihre Bewegungen nach Art der Banktransaktion und nach Budget-Rubrik analysieren.
Die Analyse des Cash Management-Plans ermöglicht es Ihnen, die Entwicklung Ihrer liquiden Mittel zu prognostizieren und die richtigen Entscheidungen für Ihr KMU zu treffen (Überweisung von Barmitteln, Darlehen, Einlagen usw.).
- Mit unserem Cashflow-Prognose-Modul sparen Sie Zeit. Wenn Sie weniger Zeit mit der Erstellung von Berichten verbringen, können Sie sich auf Ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren: die Analyse und das Treffen von Entscheidungen für Ihr Geschäft. Sie können Ihrer Geschäftsleitung die Berichte im PDF-Format vorlegen oder, da die Anzahl der Nutzer unbegrenzt ist, Ihrem Geschäftsführer den Zugriff einrichten, damit er die Berichte jederzeit selbst einsehen kann.
Was sind die Unterschiede im Vergleich zur Excel-Tabelle?
Zuverlässigkeit der Daten
Mit unserem Tool gehören Fehler in den Formeln und beim Kopieren und Einfügen sowie gelöschte Daten – wie sie bei der Verwendung von Excel häufig auftreten – der Vergangenheit an.
Langlebigkeit Ihrer Prognosen und Berichte
Die einfache Handhabung des Tools ermöglicht die Nutzung durch alle Mitarbeitenden in Ihrem Unternehmen. Das Cashflow-Prognose-Modul bietet Ihnen die Möglichkeit, spezifische Tabellen und individuelle Berichte zu erstellen, die Teams verwenden und wiederverwenden können.
Feinanalyse und grafische Anzeige
In Excel kann die Datenanalyse recht komplex sein: zu viele Informationen, keine Priorisierung, manuelle Erstellung der Grafiken usw. Mit unserem Tool erhalten Sie ein übersichtliches Dashboard und einen klaren Überblick über Ihren Cashflow, damit Sie Ihre Daten leicht analysieren können.
Eine Version für alle
Unsere Lösung ist ideal für die Zusammenarbeit. Wo Excel seine Grenzen bei der Koexistenz mehrerer Versionen ein- und derselben Datei und dem schwierigen Austausch von Informationen zeigt, bietet das Cashflow-Prognose-Modul unbegrenzten Zugriff für verschiedene Nutzer für die gemeinsame Arbeit an Prognosen.
Anzeige in Echtzeit
Mit dem Cashflow-Prognose-Modul können Sie Ihre Daten in Echtzeit einsehen. Excel bietet diese Möglichkeit nicht und erlaubt keine automatische Aktualisierung der Informationen.
Überall verfügbar
Im Gegensatz zu einer Excel-Datei ist Software im SaaS-Modus (Software as a service) über das Internet von überall und sicher zugänglich, von jedem Computer, Tablet oder Handy aus, auf Mac wie auf Windows.
Verbinden Sie Ihre Cashflow-Prognosen mit dem automatischen Abruf von Kontoauszügen – Europa
Mit der Option „Automatischer Abruf von Kontoauszügen“ in unserem Tool können Sie den Saldo und die Bewegungen Ihrer Bankkonten abrufen und mit Ihrem Cashflow-Prognose-Modul synchronisieren. Auf diese Weise erhalten Sie einen schnellen Abgleich Ihrer Prognosen und eine Anpassung in Echtzeit an Ihre verfügbaren Barmittel.
Warum sollten beide Module kombiniert werden?
- Sehen Sie die Auszüge all Ihrer Konten ein, einschließlich Ihrer Konten in anderen europäischen Ländern.
- Sparen Sie Zeit, unsere Lösung erfasst zentral alle Ihre Konten, auch wenn diese bei verschiedenen Banken laufen. Sie müssen nicht die Websites aller Ihrer Banken aufrufen, um Ihre Kontoauszüge einzusehen.
- Einfache Bedienung zur Anzeige Ihrer Salden und Bewegungen.
- Automatische Anpassung Ihrer Cashflow-Prognosen an Ihre Saldenstände.
Zahlungsmodul
Mit der Zahlungslösung können Sie weltweit Zahlungen tätigen und diese im Blick behalten.
Lastschriftverfahren-Modul
Mit der Lastschriftlösung können Sie schnell und einfach Abbuchungen bei Ihren Kunden vornehmen.
Modul Abruf von Kontoauszügen
Mit dem Tool zum Abrufen von Kontoauszügen können Sie alle Ihre Konten über eine einzige Schnittstelle einsehen.