Einreichung
Unabhängig davon, ob es sich um die Einreichung von Überweisungen oder Lastschriften handelt, muss der Auszug vom Auftraggeber mit allen für die Zahlung oder die Lastschrift erforderlichen Informationen ausgefüllt und zur Ausführung an die Bank gesendet werden.
Verwendete Definitionen
Lastschriftauftrag
Ein Lastschriftauftrag ist eine Anweisung an eine Bank, einen fälligen Betrag von einem bestimmten Bankkonto einzuziehen.
Beleg
Der Beleg ist ein Dokument, das ein Kunde seinem Bankier im Rahmen einer Einzahlung oder Übergabe…
SDD
SDD steht für SEPA Direct Debit und bezeichnet eine SEPA-Lastschrift. Sie ermöglicht die Abwicklung von Zahlungen in Euro in den…
Lastschrift
Eine Lastschrift ermöglicht die automatische Abbuchung eines Geldbetrags vom Bankkonto des Debitors, beispielsweise im Rahmen…
ISO 20022
Internationaler Standard, der für den Austausch von Finanzdaten (Zahlungen, Abbuchungen) zwischen Unternehmen und Banken oder zwischen…
Cash Management-Überweisung
Eine Cash Management-Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder…