Cash Management-Überweisung
Eine Cash Management-Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder derselben Gruppe. Sie wird insbesondere zum Ausgleich des Cash Management-Saldos verwendet.
Verwendete Definitionen
Geplanter Saldo
Der geplante Saldo Ihres Cash Managements ist ein Indikator, den Sie regelmäßig in Ihrer Liquiditätsverwaltung…
SCT
SCT steht für SEPA Credit Transfert und bezeichnet eine SEPA-Überweisung. Sie ermöglicht, Zahlungen in Euro in…
Beleg
Der Beleg ist ein Dokument, das ein Kunde seinem Bankier im Rahmen einer Einzahlung oder Übergabe…
BFR (Betriebskapitalbedarf)
Der BFR ist ein Cashflow-Indikator, mittels dessen die Summe geschätzt werden kann, die ein…
Cashflow
Cashflow bezeichnet alle ein- und ausgehenden Bewegungen von Barmitteln in einem Unternehmen.
Einreichung
Unabhängig davon, ob es sich um die Einreichung von Überweisungen oder Lastschriften handelt, muss der Auszug…