Cash Management-Überweisung
Eine Cash Management-Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder derselben Gruppe. Sie wird insbesondere zum Ausgleich des Cash Management-Saldos verwendet.
Verwendete Definitionen
ISO 20022
Internationaler Standard, der für den Austausch von Finanzdaten (Zahlungen, Abbuchungen) zwischen Unternehmen und Banken oder zwischen…
Cash Management-Saldo
Der Cash Management-Saldo ist die Differenz zwischen den Zahlungseingängen und den Auszahlungen, d. h. die Liquidität, über…
Cashflow
Cashflow bezeichnet alle ein- und ausgehenden Bewegungen von Barmitteln in einem Unternehmen.
Einreichung
Unabhängig davon, ob es sich um die Einreichung von Überweisungen oder Lastschriften handelt, muss der Auszug…
Cashflow-Prognose
Cashflow-Prognosen ergänzen den Cash Management-Plan eines Unternehmens. Die geplanten Zahlungseingänge…
SDD
SDD steht für SEPA Direct Debit und bezeichnet eine SEPA-Lastschrift. Sie ermöglicht die Abwicklung von Zahlungen in Euro in den…