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Cash Management-Überweisung

Cash Management-Überweisung

Eine Cash Management-Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder derselben Gruppe. Sie wird insbesondere zum Ausgleich des Cash Management-Saldos verwendet.

Verwendete Definitionen

ISO 20022

Internationaler Standard, der für den Austausch von Finanzdaten (Zahlungen, Abbuchungen) zwischen Unternehmen und Banken oder zwischen…

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Einreichung

Unabhängig davon, ob es sich um die Einreichung von Überweisungen oder Lastschriften handelt, muss der Auszug…

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SDD

SDD steht für SEPA Direct Debit und bezeichnet eine SEPA-Lastschrift. Sie ermöglicht die Abwicklung von Zahlungen in Euro in den…

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