Cash-Burn-Rate
Die Cash-Burn-Rate, auf Deutsch „Geldverbrennung“, ist ein Indikator für negative Cashflows. Er entspricht der Liquidität, die ein Unternehmen pro Monat zur Deckung seiner Kosten aufwendet.
Verwendete Definitionen
Budget
Für ein Unternehmen ist das Budget ein Instrument für die Treasury-Planung, da es die Vorausschau auf die Ziele der Ausgaben…
Budgetüberwachung
Die Budgetüberwachung ergänzt die Budgetverwaltung. Dabei werden die im Budget festgelegten Ausgaben und Einnahmen…
Budget-Rubrik
Eine Budget-Rubrik ist der Budgetposten eines Budgets. Sie ermöglicht es, die Budgetbeträge nach Kategorien zu ordnen (Lieferantenrechnungen, …
ERP
Ein ERP ist eine Software für die Bestandsverwaltung und Beschaffung. Das ERP enthält die Datenbank von Dritten…
Transaktionsnummer
Anhand der Transaktionsnummern kann zwischen Eingängen (Zahlungseingänge), …
Geplanter Saldo
Der geplante Saldo Ihres Cash Managements ist ein Indikator, den Sie regelmäßig in Ihrer Liquiditätsverwaltung…