Budget
Für ein Unternehmen ist das Budget ein Instrument für die Treasury-Planung, da es die Vorausschau auf die Ziele der Ausgaben und Einnahmen eines Unternehmens ermöglicht
Verwendete Definitionen
Cash Management-Plan
In einem Cash Management-Plan werden alle Zahlungseingänge und Auszahlungen eines Unternehmens über einen…
Cashflow-Prognose
Cashflow-Prognosen ergänzen den Cash Management-Plan eines Unternehmens. Die geplanten Zahlungseingänge…
Cashflow
Cashflow bezeichnet alle ein- und ausgehenden Bewegungen von Barmitteln in einem Unternehmen.
Budget-Rubrik
Eine Budget-Rubrik ist der Budgetposten eines Budgets. Sie ermöglicht es, die Budgetbeträge nach Kategorien zu ordnen (Lieferantenrechnungen, …
Geplanter Saldo
Der geplante Saldo Ihres Cash Managements ist ein Indikator, den Sie regelmäßig in Ihrer Liquiditätsverwaltung…
Budgetüberwachung
Die Budgetüberwachung ergänzt die Budgetverwaltung. Dabei werden die im Budget festgelegten Ausgaben und Einnahmen…